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廣發(fā)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌2.21% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-05-26 07:15:38 文章來(lái)源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月26日訊 廣發(fā)恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.48%,現(xiàn)價(jià)0.906元,成交12545.12萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9031元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.21%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.32%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為2.37%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.01%,近3個(gè)月本基金凈值下跌6.35%,近6月本基金凈值上漲2.56%,近1年本基金凈值下跌8.17%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9031元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為劉杰,自2022年04月27日管理該基金,任職期內(nèi)收益-7.65%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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